2025.02 振り返り
１．今月の成績
集計を始めて5年目ということでかなり行が長くなってきました。今月は+4.5%とグロース、TOPIXにアウトパフォームすることができました。途中まではグロースと横並びで微妙だなーと思っていましたが、後半の下落に付き合わずに済みました。。CPが少し多めだったこと、2/21に雑草をすべて摘んだことが勝因だったようです。
利益ベスト３
- 324A ブッキングリゾート
- 4058 トヨクモ
- 9554 AViC
損失ベスト３
- 4259 エクサウィザース
- 6224 JRC
- 9028 ゼロ
利益1位は新規IPOのブッキングリゾートでした。今年の注力スキルとして、IPO銘柄を調査してバリュエーション感を鍛えたいと考えており、そのエントリー第一弾でしたがうまくいきました。ビギナーズラックだと思うので、再度気を引き締めます。
利益2,3位は決算通過で利益が乗った銘柄です。どちらも一部しか利益確定していないですが、含み益を損なわないように株価の動きを注視しているところです。
損失1位は決算マタギでやられたエクサウィザースでした。決算前の期待上げを取るのが大事で期待上げ後にエントリーするのはあれほど駄目だと言っているのに。。。週末確認時点ではチャート的に期待が入っているので見送りとメモが残されているんですが、当日朝のチャートチェックで注文を入れてしまっていました。まだPTSで逃げることができたのは救いでしたが、反省です。
余談ですが、先月ビジョンは相変わらず上がらないですね。。と書いていましたが、見事に優待廃止IRをリリースしていました。財務は悪くないと思っていますが、株価は先見性があるという良い教訓になりました。
現在の保有銘柄（ロット順）
| 9554 | AViC |
| 4058 | トヨクモ |
| 3922 | PRTIMES |
| 4013 | 勤次郎 |
| 7378 | アシロ |
2/21までは10銘柄保有がありましたが、一気に雑草を抜いたおかげでスッキリ3月を迎えられました。CPは50%程度あるのでどっちに動いても後悔しないロット管理ができています。
２．取引振り返り
利益損失ベスト３の中で完全に閉じたエントリーを振り返ります。
まずは利益１位の324A ブッキングリゾートです。
1時間足で表示していますが、なんというジェットコースターチャートでしょうか。。。
完全に偶然うまく行っただけですが、
- EPS66円で公募価格1200円、成長率を考えたら安く見える
- PEGレシオ1倍と思うとPER30倍の1980円がざっくり目標株価か
- VC入っておらず、ロックアップも180日揃い
- triplaっぽい triplaのPER 33倍
と考えて2000円を目標株価として1500円以下ならエントリーしようと決めました。ちょうど1500円で寄り、その日の内にS高の1950円まで到達して半分利確。PTSが2200円つけていてさらに半分利確し、月曜日にすべて利確しました。ビギナーズラック最高！
一方、振り返って見るとIPOの損切りラインって難しいですね。。公募価格の1200円を損切りラインとして置きましたが、遠くてそこまでロットが張れませんでした。良さそうなIPOは事前にチェックしておいて、9時-10時場中を見れる状態を作らないと買えないとも思いました。。
損失1位は4259 エクサウィザースです。
最速で損失を出しています。。PTSで500円くらいで最初推移していたのでそこで損切りすべきでしたが、ズルズル下がった後に2/3損切りし、残りを寄り付きで損切りしたものです。
この銘柄こそ期待上げを取れればよかったチャートになっており悔やまれます。ずーっとウォッチしていて、1/29の出来高を伴った上昇で悔しい思いをした銘柄でした。そう思うとリベンジトレードの要素強いかもしれないです。
今チャートを見るとヨコヨコで面白いかもと思った自分がいて怖いです。。。信用買い残の増加と50MA 200MAより下というアカンチャートということでそっとチャートを閉じます。。